华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-28 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-21 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-20 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-08 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-15 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-07 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-01 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-03-30 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-26 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-03-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |