华夏鼎润债券A(010979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,949.47万 | 12.77% |
| (其中) 股票 | 1,949.47万 | 12.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 82.92% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 78.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 704.45万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 547.79万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 110.23万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,076.57万 | 7.05% |
| 金融业 | 463.52万 | 3.04% |
| 采矿业 | 152.41万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.55万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.94万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.37万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.84万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 8.88万 | 0.06% |
| 建筑业 | 7.90万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.18万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.03万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.28万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01万 | 0.007% |
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