华夏鼎润债券A(010979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,616.57万 | 15.28% |
| (其中) 股票 | 2,616.57万 | 15.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 78.45% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 74.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 718.28万 | 4.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.10万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 7.82万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,744.05万 | 10.18% |
| 金融业 | 449.94万 | 2.63% |
| 采矿业 | 129.89万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.98万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.47万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.19万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.61万 | 0.16% |
| 建筑业 | 20.43万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.06万 | 0.06% |
| 房地产业 | 4.31万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.65万 | 0.010% |
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