华夏鼎润债券A(010979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,371.89万 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 3,371.89万 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 64.14% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 60.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 710.13万 | 3.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.24万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,000.66万 | 14.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,897.73万 | 9.38% |
| 金融业 | 776.88万 | 3.84% |
| 采矿业 | 263.61万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.19万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.12万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.58万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.50万 | 0.24% |
| 建筑业 | 41.53万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.51万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.04万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 5.19万 | 0.03% |
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