招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-06-01) 持仓换手率59.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5267 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-13 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-22 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-15 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |