招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1729元 (2026-03-11) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 持仓换手率49.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5617 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.63% | 6,854.34万元 | 9,040.59万元 | 2,561.53万元 | 2.57亿元 |
| 2024-12-31 | 140.11% | 3.94亿元 | 4.13亿元 | 4,306.88万元 | 2.09亿元 |
| 2024-06-30 | 119.27% | 2.46亿元 | 2.24亿元 | 6,471.00万元 | 2.93亿元 |