招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1698元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 持仓换手率49.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5597 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 0.87% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87% |
| 2025 | 0.84% | 0.16% | 0.06% | 1.08% | -0.40% | 0.44% | 1.26% | 1.84% | -0.23% | -- | -0.80% | 0.52% | 4.85% |
| 2024 | -3.89% | 1.86% | 0.50% | 1.55% | -0.64% | 1.46% | 0.20% | -1.83% | 4.30% | 3.25% | 0.60% | 0.51% | 7.88% |
| 2023 | 0.90% | -0.05% | 1.19% | 0.17% | -0.38% | -0.29% | -0.50% | 0.17% | -0.26% | -0.05% | -0.68% | 0.12% | 0.31% |
| 2022 | -1.03% | -0.07% | -1.12% | -0.09% | 0.66% | 0.63% | 0.30% | 0.29% | -0.88% | -0.44% | 0.39% | -0.61% | -1.99% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 0.96% | -- | -0.08% | 0.56% | 1.00% | 2.26% |