招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率59.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5618 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,862.83万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 4,862.83万 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.56亿 | 88.62% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 88.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 336.10万 | 0.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 741.29万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 1,202.80万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,862.83万 | 7.75% |
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