招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1698元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 持仓换手率49.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5597 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,557.00 | 4.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,110.00 | 9.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,912.00 | 10.07万元 | -- |