招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-06-01) 持仓换手率59.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5324 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 179.74万元 | 0.50% | 39.64万元 | 0.12% |
| 2025-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 94.19万元 | 0.50% | 19.11万元 | 0.12% |
| 2025-04-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 309.53万元 | 0.80% | 58.04万元 | 0.15% |