招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1875元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率53.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (4403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 27.03亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5.54亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.35亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.95亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.57亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.09亿 | 1.93亿元 | -- |