招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1875元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率53.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (4403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-10-15 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-10-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-10-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-10-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-10-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-10-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-07 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |