招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-03-10) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 持仓换手率49.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5612 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |