招商瑞乐6个月持有期混合A (010942.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1882元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率59.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5544 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合C |
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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |