国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |