国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6269 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合(010934) |
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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |