国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6269 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合(010934) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |