国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1743元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5772 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合(010934) |
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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |