国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-31) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6367 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合A |
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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 277.62万 | 262.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 355.21万 | 339.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 472.36万 | 463.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 503.97万 | 487.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,156.69万 | 1,145.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,094.27万 | 1,142.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.73万 | 1,195.60万元 | -- |