国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 219.00万 | 183.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 236.15万 | 221.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 265.65万 | 248.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 277.62万 | 262.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 355.21万 | 339.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 472.36万 | 463.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 503.97万 | 487.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,156.69万 | 1,145.35万元 | -- |