国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6269 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合(010934) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |