国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0773元 (2025-12-25) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6308 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合A |
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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 389.13万 | 18.26% |
| (其中) 股票 | 389.13万 | 18.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,608.63万 | 75.49% |
| (其中) 债券 | 1,608.63万 | 75.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.88万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 362.01万 | 16.99% |
| 金融业 | 27.12万 | 1.27% |
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