永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-10 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-07 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-31 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-18 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-31 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-24 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |