永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-06 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-01 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |