永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |