上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7147 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-19 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-12-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-17 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-15 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-11 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-05 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |