上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9901元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7167 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |