上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率187.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7423 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-10-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-30 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-09-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-09-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-10 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-04 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-09-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-31 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |