上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7147 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,527.49万 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 2,527.49万 | 8.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 67.63% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 67.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,155.58万 | 3.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.30万 | 3.31% |
| 5 | 其他资产 | 5,414.02万 | 17.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,097.24万 | 6.70% |
| 采矿业 | 376.60万 | 1.20% |
| 金融业 | 32.22万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.43万 | 0.07% |
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