上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9581元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7259 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 71.23% |
| (其中) 债券 | 6.03亿 | 71.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,844.00万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 6,112.42万 | 7.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821.29万 | 3.33% |
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