上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9729元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7196 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,224.74万 | 2.92% |
| (其中) 股票 | 1,224.74万 | 2.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 81.79% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 81.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,696.27万 | 8.82% |
| 4 | 其他资产 | 2,709.04万 | 6.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,086.82万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.25万 | 0.14% |
| 采矿业 | 43.47万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.20万 | 0.08% |
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