上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9470元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7202 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-12 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-11 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-02 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |