上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7147 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 7,612.49万 | 8,191.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 7,934.40万 | 8,550.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 8,031.06万 | 9,265.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 8,499.21万 | 9,885.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 9,183.19万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,365.17万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,054.77万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,086.48万 | 1.15亿元 | -- |