上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率621.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7145 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 621.84% | 3.73亿元 | 3.64亿元 | 1,135.50万元 | 8,031.06万元 |
| 2024-12-31 | 227.78% | 2.89亿元 | 3.04亿元 | 353.75万元 | 9,183.19万元 |
| 2024-06-30 | 179.64% | 8,027.92万元 | 9,097.80万元 | 693.71万元 | 9,054.77万元 |