上银慧恒收益增强债券A (010899.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率187.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7423 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧恒收益增强债券C |
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上银慧恒收益增强债券A(010899) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.10% | 83.90% | 5,120.00 | 8.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,467.00 | 1.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,605.00 | 1.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,468.00 | 1.42万元 | -- |