海富通富利三个月持有A (010850.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率62.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7429 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有C |
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.64万 | 6.39% |
| (其中) 股票 | 73.64万 | 6.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.57万 | 7.85% |
| (其中) 债券 | 90.57万 | 7.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.04万 | 34.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 583.79万 | 50.62% |
| 5 | 其他资产 | 5.20万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.75万 | 2.84% |
| 金融业 | 10.98万 | 0.95% |
| 采矿业 | 8.02万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.13万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.39万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 2.56万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66万 | 0.14% |
| 建筑业 | 1.47万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.34万 | 0.12% |
| 房地产业 | 9,705.00 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,090.00 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,715.00 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,380.00 | 0.07% |
| 教育 | 7,442.00 | 0.06% |
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