海富通富利三个月持有A (010850.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率62.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7003 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有C |
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-10-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-10-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |