海富通富利三个月持有A (010850.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率62.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (6938 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有C |
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 559.00 | 1.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 733.00 | 2.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 899.00 | 2.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.96% | 0.04% | 945.00 | 2.80万元 | -- |