海富通富利三个月持有A (010850.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率62.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7429 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有C |
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海富通富利三个月持有A(010850) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 647.52万 | 643.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,011.91万 | 1,005.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,596.94万 | 1,594.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,875.96万 | 1,861.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,439.48万 | 2,453.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,532.41万 | 2,629.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,585.37万 | 2,728.05万元 | -- |