海富通富利三个月持有A (010850.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率62.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (6943 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有C |
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.27万元 | 0.80% | 1.74万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.14万元 | 0.80% | 6.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.17万元 | 0.80% | 3.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 45.12万元 | 0.80% | 8.46万元 | 0.15% |