国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0388元 | 1.0762元 |
| 2026-09-10 | 1.0388元 | 1.0762元 |
| 2026-09-09 | 1.0388元 | 1.0762元 |
| 2026-09-08 | 1.0387元 | 1.0761元 |
| 2026-09-07 | 1.0386元 | 1.0760元 |
| 2026-09-04 | 1.0384元 | 1.0758元 |
| 2026-09-03 | 1.0383元 | 1.0757元 |
| 2026-09-02 | 1.0380元 | 1.0754元 |
| 2026-09-01 | 1.0381元 | 1.0755元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.0753元 |
| 2026-08-28 | 1.0378元 | 1.0752元 |
| 2026-08-27 | 1.0380元 | 1.0754元 |
| 2026-08-26 | 1.0379元 | 1.0753元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.0750元 |
| 2026-08-24 | 1.0375元 | 1.0749元 |
| 2026-08-21 | 1.0373元 | 1.0747元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0370元 | 1.0744元 |
| 2026-08-18 | 1.0372元 | 1.0746元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.0743元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0738元 |
| 2026-08-13 | 1.0364元 | 1.0738元 |
| 2026-08-12 | 1.0362元 | 1.0736元 |
| 2026-08-11 | 1.0361元 | 1.0735元 |
| 2026-08-10 | 1.0361元 | 1.0735元 |
| 2026-08-07 | 1.0358元 | 1.0732元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.0730元 |
| 2026-08-05 | 1.0356元 | 1.0730元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0728元 |
| 2026-08-03 | 1.0354元 | 1.0728元 |
| 2026-07-31 | 1.0352元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.0723元 |
| 2026-07-29 | 1.0348元 | 1.0722元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.0722元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.0723元 |
| 2026-07-24 | 1.0348元 | 1.0722元 |
| 2026-07-23 | 1.0348元 | 1.0722元 |
| 2026-07-22 | 1.0346元 | 1.0720元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0718元 |
| 2026-07-20 | 1.0344元 | 1.0718元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.0715元 |
| 2026-07-16 | 1.0340元 | 1.0714元 |
| 2026-07-15 | 1.0339元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.0713元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.0713元 |
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.0710元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.0708元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.0707元 |
| 2026-07-07 | 1.0332元 | 1.0706元 |
| 2026-07-06 | 1.0330元 | 1.0704元 |