国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6892 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0327元 | 1.0701元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0697元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0694元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.0694元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.0691元 |
| 2026-06-16 | 1.0314元 | 1.0688元 |
| 2026-06-15 | 1.0311元 | 1.0685元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0314元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0690元 |
| 2026-06-08 | 1.0318元 | 1.0692元 |
| 2026-06-05 | 1.0318元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0691元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.0688元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.0688元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.0682元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.0680元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.0677元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0671元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0668元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.0662元 |
| 2026-05-21 | 1.0288元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0661元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0659元 |
| 2026-05-18 | 1.0281元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0645元 |
| 2026-05-12 | 1.0268元 | 1.0642元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0640元 |
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-04-29 | 1.0260元 | 1.0634元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0256元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0624元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0621元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0235元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.0605元 |