国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-02-10) 基金经理刘嵩扬张嫄管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (7139 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0152元 | 1.0526元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0523元 |
| 2026-02-06 | 1.0144元 | 1.0518元 |
| 2026-02-05 | 1.0140元 | 1.0514元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0512元 |
| 2026-02-03 | 1.0136元 | 1.0510元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0511元 |
| 2026-01-30 | 1.0136元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.0510元 |
| 2026-01-28 | 1.0135元 | 1.0509元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.0508元 |
| 2026-01-26 | 1.0133元 | 1.0507元 |
| 2026-01-23 | 1.0132元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 1.0131元 | 1.0505元 |
| 2026-01-21 | 1.0130元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0127元 | 1.0501元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0498元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.0495元 |
| 2026-01-15 | 1.0118元 | 1.0492元 |
| 2026-01-14 | 1.0115元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0490元 |
| 2026-01-12 | 1.0113元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.0485元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.0486元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.0484元 |
| 2026-01-06 | 1.0110元 | 1.0484元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.0486元 |
| 2025-12-31 | 1.0107元 | 1.0481元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0480元 |
| 2025-12-29 | 1.0106元 | 1.0480元 |
| 2025-12-26 | 1.0107元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0106元 | 1.0480元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0479元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0476元 |
| 2025-12-19 | 1.0103元 | 1.0477元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.0473元 |
| 2025-12-17 | 1.0096元 | 1.0470元 |
| 2025-12-16 | 1.0094元 | 1.0468元 |
| 2025-12-15 | 1.0094元 | 1.0468元 |
| 2025-12-12 | 1.0095元 | 1.0469元 |
| 2025-12-11 | 1.0095元 | 1.0469元 |
| 2025-12-10 | 1.0093元 | 1.0467元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0467元 |
| 2025-12-08 | 1.0092元 | 1.0466元 |
| 2025-12-05 | 1.0090元 | 1.0464元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.0465元 |
| 2025-12-03 | 1.0095元 | 1.0469元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.0468元 |
| 2025-12-01 | 1.0096元 | 1.0470元 |