国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7194 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.0637元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2026-04-29 | 1.0260元 | 1.0634元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0256元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0624元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0621元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0235元 | 1.0609元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.0605元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.0603元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0601元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.0599元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.0595元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0589元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.0584元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.0580元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0570元 |
| 2026-03-25 | 1.0192元 | 1.0566元 |
| 2026-03-24 | 1.0189元 | 1.0563元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.0560元 |
| 2026-03-20 | 1.0187元 | 1.0561元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0554元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.0550元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.0546元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0545元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.0545元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.0545元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.0547元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.0546元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0545元 |
| 2026-03-03 | 1.0169元 | 1.0543元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.0542元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0534元 |
| 2026-02-26 | 1.0158元 | 1.0532元 |
| 2026-02-25 | 1.0162元 | 1.0536元 |
| 2026-02-24 | 1.0165元 | 1.0539元 |