国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (7176 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰同益18个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 010834 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。 基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为18个月，在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至18个月后的月度对日（含该日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日，通常T日提交的有效申购申请于T+1日确认）至18个月后的月度对日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2021-04-28 | |
| 总份额 | 3.81亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰同益18个月持有期混合A | 国泰同益18个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010834 | 010835 |
| 子基金份额 | 3.72亿 份 (2026-03-31) | 891.56万 份 (2026-03-31) |