国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 3.87亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.80亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.06亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.54亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.55亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.52亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.54亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.52亿 | 3.49亿元 | -- |