国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7194 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.97亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 4.95亿 | 98.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 167.60万 | 0.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 550.13万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 13.40万 | 0.03% |
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