国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-05-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7091 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.21% | 32.10万元 | 854.73万元 | -- | 3.54亿元 |
| 2024-06-30 | 2.37% | 32.10万元 | 854.73万元 | -- | 3.54亿元 |