国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7197 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 148.81万元 | 0.40% | 29.76万元 | 0.08% |
| 2025-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 71.99万元 | 0.40% | 14.40万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 100.71万元 | 0.40% | 20.14万元 | 0.08% |
| 2024-11-19 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 26.28万元 | 0.40% | 5.26万元 | 0.08% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |