国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7197 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,290.00 | 31.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.63% | 2.37% | 1,100.00 | 32.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.65% | 2.35% | 1,069.00 | 33.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.70% | 2.30% | 1,144.00 | 30.90万元 | -- |