国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0388元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合C |
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,015.00 | 19.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,290.00 | 31.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.63% | 2.37% | 1,100.00 | 32.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.65% | 2.35% | 1,069.00 | 33.12万元 | -- |