国泰合益混合A(010832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |