国泰合益混合A(010832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |