国泰合益混合A(010832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-04 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-28 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-06 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |