国泰合益混合A(010832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |