国泰合益混合A (010832.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李铭一基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模2,963.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.0043元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7380 / 9065)
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国泰合益混合A(010832) - 历史分红派息及拆分数据列表

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