国泰合益混合A(010832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,963.33万 | 2,920.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,501.59万 | 3,486.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,585.81万 | 1,581.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,886.61万 | 1,910.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,044.63万 | 2,063.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,096.72万 | 2,188.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,154.96万 | 2,255.79万元 | -- |