国泰合益混合A(010832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 559.45万 | 8.66% |
| (其中) 股票 | 559.45万 | 8.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,824.10万 | 43.69% |
| (其中) 债券 | 2,824.10万 | 43.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 18.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,878.78万 | 29.07% |
| 5 | 其他资产 | 1.30万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.65万 | 2.39% |
| 金融业 | 61.65万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.80万 | 0.65% |
| 采矿业 | 31.05万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.27万 | 0.39% |
| 建筑业 | 20.04万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 16.43万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 14.08万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.89万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 39.15万 | 0.61% |
| 能源 | 38.55万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 35.67万 | 0.55% |
| 通讯业务 | 23.50万 | 0.36% |
| 信息技术 | 16.83万 | 0.26% |
| 原材料 | 14.01万 | 0.22% |
| 房地产 | 13.87万 | 0.21% |
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