国泰合益混合A(010832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,370.97万 | 24.79% |
| (其中) 股票 | 1,370.97万 | 24.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,332.12万 | 60.24% |
| (其中) 债券 | 3,332.12万 | 60.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 622.03万 | 11.25% |
| 4 | 其他资产 | 205.86万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 767.74万 | 13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.19万 | 4.11% |
| 金融业 | 170.95万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 26.01万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 61.04万 | 1.10% |
| 通讯业务 | 44.80万 | 0.81% |
| 日常消费品 | 40.39万 | 0.73% |
| 原材料 | 14.28万 | 0.26% |
| 信息技术 | 13.27万 | 0.24% |
| 能源 | 5.29万 | 0.10% |
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