民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8020元 (2026-02-03) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率463.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8417 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,345.88万 | 6.99% |
| (其中) 债券 | 2,345.88万 | 6.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.03万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 58.64万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 31.44% |
| 金融业 | 7,058.29万 | 21.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.51万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.78万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 33.42万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.96万 | 0.08% |
| 采矿业 | 24.19万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,362.60万 | 15.98% |
| 金融 | 2,897.53万 | 8.64% |
| 信息科技 | 1,632.76万 | 4.87% |
| 工业 | 1,090.42万 | 3.25% |
| 能源 | 1,006.31万 | 3.00% |
| 原材料 | 83.08万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 5,012.00 | 0.001% |
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