民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7428元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率552.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8605 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 80.35% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 80.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,776.09万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 1,776.09万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,819.72万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,160.96万 | 3.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,697.85万 | 33.10% |
| 金融业 | 4,209.27万 | 14.37% |
| 采矿业 | 684.68万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.54万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 30.06万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.31万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,359.12万 | 8.05% |
| 日常消费品 | 1,496.52万 | 5.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,464.02万 | 5.00% |
| 电信业务 | 1,226.49万 | 4.19% |
| 能源 | 877.88万 | 3.00% |
| 工业 | 698.12万 | 2.38% |
| 医疗保健 | 484.70万 | 1.65% |
| 原材料 | 260.80万 | 0.89% |
| 信息科技 | 2,804.00 | 0.0010% |
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