民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7528元 (2025-12-17) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率463.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (8305 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,337.94万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 2,337.94万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 257.36万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 414.99万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,214.02万 | 20.20% |
| 金融业 | 3,537.62万 | 8.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,605.96万 | 6.41% |
| 采矿业 | 2,524.04万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282.32万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 840.83万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.89万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.47万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 14.28万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,751.05万 | 19.06% |
| 信息科技 | 7,567.61万 | 18.61% |
| 工业 | 1,704.65万 | 4.19% |
| 金融 | 1,023.86万 | 2.52% |
| 电信业务 | 496.64万 | 1.22% |
| 能源 | 1,405.00 | 0.0003% |
| 日常消费品 | 1,335.00 | 0.0003% |
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