民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7401元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率552.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (8576 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.31% | 1.69% | 5,042.00 | 6.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.59% | 2.41% | 5,849.00 | 6.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.41% | 2.59% | 6,181.00 | 5.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.58% | 2.42% | 6,576.00 | 5.99万元 | -- |