民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7265元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率552.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8689 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 552.73% | 17.86亿元 | 18.94亿元 | 3.08亿元 | 3.13亿元 |
| 2025-06-30 | 463.99% | 9.48亿元 | 9.79亿元 | 3.89亿元 | 3.90亿元 |
| 2024-12-31 | 375.66% | 14.48亿元 | 14.80亿元 | 3.68亿元 | 3.65亿元 |
| 2024-06-30 | 217.90% | 4.51亿元 | 4.69亿元 | 3.86亿元 | 3.94亿元 |