民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7195元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率552.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8588 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-17 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-15 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-12 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-11 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-10 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-08 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-04 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-03 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-06-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-01 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-29 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-28 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-22 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-20 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-19 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-18 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-05-15 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-14 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-13 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-12 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-05-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-05-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-07 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-06 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-30 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-04-29 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-04-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-04-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-04-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-04-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-04-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-14 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-13 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-10 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-09 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-08 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-04-07 | 0.7008元 | 0.7008元 |