民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7871元 (2026-02-02) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率463.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (8440 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-30 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-29 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-27 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-01-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-22 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-01-19 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-16 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-01-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-01-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-01-09 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-01-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-01-07 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-01-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-01-05 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-12-31 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-29 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-26 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-12-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-12-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-12-23 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-22 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-12-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-17 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-12-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-12-12 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-12-11 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-12-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-09 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-12-08 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-05 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-12-04 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-03 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-12-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-12-01 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-11-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-27 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-11-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-11-25 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-11-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-11-21 | 0.7333元 | 0.7333元 |