民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7330元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率552.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% (8582 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-04-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-04-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-04-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-04-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-14 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-13 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-10 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-09 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-08 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-04-07 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-03 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-04-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-03-30 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-26 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-03-25 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-03-23 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-03-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-03-18 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-17 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-16 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-13 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-12 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-03-10 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-06 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-04 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-03 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-02 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-02-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-02-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-02-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-02-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-02-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-02-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-02-09 | 0.8177元 | 0.8177元 |