民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7405元 (2025-12-16) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率463.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (8292 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 235.99万元 | 1.20% | 39.33万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 484.40万元 | 1.20% | 80.73万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.69万元 | 1.20% | 40.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 671.80万元 | 1.20% | 111.97万元 | 0.20% |