民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8020元 (2026-02-03) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率463.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8417 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值发现一年持有期混合C |
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92% |
| 2025 | -1.93% | 7.03% | 1.29% | 0.14% | 2.45% | 3.72% | -2.17% | 12.03% | 0.02% | -6.56% | -5.41% | 0.23% | 9.87% |
| 2024 | -5.79% | 7.77% | 4.43% | 6.75% | 1.74% | -0.71% | -5.30% | -4.34% | 18.68% | -5.05% | -0.48% | -2.63% | 13.11% |
| 2023 | 5.98% | -0.07% | -1.80% | -0.44% | -5.78% | 2.07% | 3.32% | -6.27% | -1.76% | -3.31% | -1.32% | -0.65% | -10.20% |
| 2022 | -9.08% | -2.48% | -3.93% | -10.07% | 6.41% | 4.38% | -8.47% | -1.14% | -4.00% | -6.88% | 8.40% | -5.40% | -29.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.17% | -1.40% | 0.22% | -1.66% | 3.39% | -5.43% | -0.74% | -0.39% | 2.56% | -- |