海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5479元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率210.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2962 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-08-31 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-28 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-27 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-26 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-08-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-24 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-21 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-18 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-17 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-14 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-13 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-12 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-07 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-08-06 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-31 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-30 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-29 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-27 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-24 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-22 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-17 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-14 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-09 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-07 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-06 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-03 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-02 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-01 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-06-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-06-29 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-06-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-25 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-24 | 1.8070元 | 1.8070元 |