海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2992元 (2025-12-12) 基金经理周雪军吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率348.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3920 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-05 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-11 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-07 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-10-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-10-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-10-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-10-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-10-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-10-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-10-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-10-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-09-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-09-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-09-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |