海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3380元 (2026-02-06) 基金经理周雪军吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率348.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4238 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-04 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-03 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-30 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-01-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-21 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-16 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-15 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-01-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-25 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-05 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |