海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3698元 (2026-02-10) 基金经理周雪军吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率348.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4164 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.41亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 19.41亿 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,461.83万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.95亿 | 56.50% |
| 采矿业 | 3.62亿 | 17.11% |
| 金融业 | 1.87亿 | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,023.85万 | 2.38% |
| 综合 | 3,652.50万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 2,627.31万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 2,394.86万 | 1.13% |
| 房地产业 | 2,095.19万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298.76万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 795.27万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.60万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 902.86万 | 0.43% |
| 通信服务 | 703.34万 | 0.33% |
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