海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5236元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率281.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3348 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.97亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 17.97亿 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 62.97万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.93亿 | 61.97% |
| 采矿业 | 3.08亿 | 15.98% |
| 金融业 | 6,133.10万 | 3.18% |
| 房地产业 | 5,438.26万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 3,677.19万 | 1.91% |
| 综合 | 3,348.45万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,325.77万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 3,200.47万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,073.01万 | 1.08% |
| 建筑业 | 547.62万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 312.03万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 765.49万 | 0.40% |
| 非日常生活消费品 | 735.50万 | 0.38% |
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