海富通均衡甄选混合A (010790.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军吴昊基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5716元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率210.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2894 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通均衡甄选混合C |
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.54亿 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 25.54亿 | 84.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 3.18亿 | 10.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.50亿 | 70.78% |
| 采矿业 | 2.43亿 | 8.01% |
| 金融业 | 7,052.99万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 3,965.46万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012.08万 | 0.99% |
| 房地产业 | 1,199.89万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.01万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
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